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　　债市重大事件

PART1.

　　每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　1.为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，中国人民银行决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。(信息来源：央行官网)

　　2.经济合作与发展组织(OECD)周一表示，预计全球经济增长放缓程度将超过几个月前的预期，能源和通胀危机犹如“滚雪球”一样日益严重，推动全球主要经济体陷入衰退。经合组织周一发布最新预估，对今年的全球经济增长预期仍为3.0%，但2023年的增速预计将从6月份的2.8%下调至2.2%。(信息来源：财联社)

PART2.

　　取消发行&发行失败事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　央行动态

　　央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月26日人民银行开展420亿元7天期和930亿元14天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.00%和2.15%；此外9月26日有20亿元7天期逆回购到期，市场净投放量1330亿元。

　　未来5个交易日，共有500亿元7天期逆回购和900亿元14天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场(9月27日)

PART1.

　　发行与到期预告

　　9月27日预计共发行债券106只，发行量1638.4亿(不含同业存单)。

　　在利率债方面，政策性银行债发行8只，共580.0亿；地方政府债发行5只，共67.0亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行4只，共51.2亿；短融发行31只，共432.7亿；中票发行19只，共203.9亿元；公司债发行16只，共142.4亿；企业债发行1只，共6.0亿；资产支持证券发行20只，共147.4亿。

　　可转债发行2只，共7.8亿。

各类型债券发行只数占比情况

　　9月27日到期债券共175只，到期额1512.10亿元。其中，回售债券4只，到期额28.9亿；赎回债券5只，到期额84.0亿；到期偿付债券166只，到期额1399.20亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

　　特色新债介绍

【利率债】

　　【地方政府债】

　　9月27日，预计辽宁将发行地方政府债5只，发行额67.0亿，均为专项债券。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，9月27日计划发行681.9亿，到期569.6亿，发行额前五分别是：22汇丰银行CD060、22兴业银行CD288、22北京银行CD141、22宁波银行CD279、22西安银行CD018。

　　其中，1M发行债券23只，共150.7亿；3M发行债券20只，共151.3亿；6M发行债券26只，共119.9亿；9M发行债券13只，共49.6亿；1Y发行债券35只，共210.4亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券57只，共516.8亿；发行主体评级为AA+的发行债券30只，共84.0亿；发行主体评级为AA的发行债券19只，共51.3亿。

　　【非金信用债】

　　9月27日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)87只，共932.4亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

　　二级市场(9月26日)

　　截至9月26日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.7000%，上行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8300%，上行0.75BP。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.920，跌0.32%；5年期国债期货主力合约报101.555，跌0.25%；2年期国债期货主力合约收盘报101.115，跌0.07%。

　　信用债方面，截至9月26日19:30，交易所成交量前三的债券为：20CATL01、21中海01、21创投D2；交易所涨幅前三的债券为：19甘公02、19豫园01、20世茂G1。

　　货币市场与收益率曲线(9月26日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9421%，上行3.19BP；中债5年城投债(AAA)收益率报2.9865%， 上行1.68BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.9月27日：工业企业利润数据。

　　2.9月30日：制造业、非制造业PMI数据。

　　3.10月4日：澳洲联储议息会议。

　　可转债打新

文章来源：东方财富Choice数据

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